有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年4月12日 至 2022年3月28日 | 第2期 自 2022年3月29日 至 2023年3月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 163,927,020 | △ 82,165,800 | |
| その他収益 | ※1 - | ※1 167,076 | |
| 営業収益合計 | △ 163,927,020 | △ 81,998,724 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,727 | 22,513 | |
| 受託者報酬 | 48,632 | 36,545 | |
| 委託者報酬 | 2,104,693 | 1,582,445 | |
| その他費用 | ※2 100,191 | ※2 120,124 | |
| 営業費用合計 | 2,286,243 | 1,761,627 | |
| 営業損失(△) | △ 166,213,263 | △ 83,760,351 | |
| 経常損失(△) | △ 166,213,263 | △ 83,760,351 | |
| 当期純損失(△) | △ 166,213,263 | △ 83,760,351 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 47,172,466 | △ 37,762,833 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 181,935,406 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,519,793 | 507,731,123 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,519,793 | 507,731,123 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,414,402 | 798,104,559 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,414,402 | 798,104,559 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 181,935,406 | △ 518,306,360 | |
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