ラップ向けインデックスf国内リートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,416,151 |
| 親投資信託受益証券 | 1,674,876,663 |
| 未収入金 | 134,179 |
| 流動資産計 | 1,679,426,993 |
| 資産の部合計 | 1,679,426,993 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,239,138 |
| 未払受託者報酬 | 137,262 |
| 未払委託者報酬 | 1,029,353 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 17,795 |
| 流動負債計 | 4,423,553 |
| 負債の部合計 | 4,423,553 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,601,103,666 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,899,774 |
| 元本等合計 | 1,675,003,440 |
| 純資産の部合計 | 1,675,003,440 |
| 負債・純資産合計 | 1,679,426,993 |
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