ラップ向けインデックスf国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,859,904 | 2,693,526 |
| 親投資信託受益証券 | 762,005,250 | 1,757,712,109 |
| 流動資産計 | 763,865,154 | 1,760,405,635 |
| 資産の部合計 | 763,865,154 | 1,760,405,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,085,390 | 1,239,993 |
| 未払受託者報酬 | 82,991 | 152,982 |
| 未払委託者報酬 | 622,373 | 1,147,313 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 10,725 | 19,831 |
| 流動負債計 | 1,801,479 | 2,560,124 |
| 負債の部合計 | 1,801,479 | 2,560,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 822,949,576 | 1,748,405,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,885,901 | 9,439,832 |
| （分配準備積立金） | 46,771,995 | 43,159,572 |
| 元本等合計 | 762,063,675 | 1,757,845,511 |
| 純資産の部合計 | 762,063,675 | 1,757,845,511 |
| 負債・純資産合計 | 763,865,154 | 1,760,405,635 |
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