ラップ向けインデックスf国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月24日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,917,037 | 11,249,114 |
| 親投資信託受益証券 | 2,737,502,903 | 7,159,719,036 |
| 未収利息 | 49 | 143 |
| 流動資産計 | 2,741,419,989 | 7,170,968,293 |
| 資産の部合計 | 2,741,419,989 | 7,170,968,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,378,147 | 5,713,921 |
| 未払受託者報酬 | 269,966 | 578,133 |
| 未払委託者報酬 | 2,024,668 | 4,335,934 |
| その他未払費用 | 35,035 | 75,099 |
| 流動負債計 | 3,707,816 | 10,703,087 |
| 負債の部合計 | 3,707,816 | 10,703,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,785,050,146 | 6,290,623,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,337,973 | 869,641,278 |
| （分配準備積立金） | 211,104,007 | 202,391,500 |
| 元本等合計 | 2,737,712,173 | 7,160,265,206 |
| 純資産の部合計 | 2,737,712,173 | 7,160,265,206 |
| 負債・純資産合計 | 2,741,419,989 | 7,170,968,293 |
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