ラップ向けインデックスf先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,717,772 | 10,249,401 |
| 親投資信託受益証券 | 4,239,038,363 | 7,642,356,659 |
| 未収利息 | － | 19 |
| 流動資産計 | 4,247,756,135 | 7,652,606,079 |
| 資産の部合計 | 4,247,756,135 | 7,652,606,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,126,020 | 2,866,240 |
| 未払受託者報酬 | 706,623 | 755,331 |
| 未払委託者報酬 | 5,299,585 | 5,664,928 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 127,131 | 135,903 |
| 流動負債計 | 8,259,361 | 9,422,402 |
| 負債の部合計 | 8,259,361 | 9,422,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,244,437,704 | 6,561,718,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,940,930 | 1,081,465,344 |
| （分配準備積立金） | 121,889,250 | 831,114,860 |
| 元本等合計 | 4,239,496,774 | 7,643,183,677 |
| 純資産の部合計 | 4,239,496,774 | 7,643,183,677 |
| 負債・純資産合計 | 4,247,756,135 | 7,652,606,079 |
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