ラップ向けインデックスf先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月24日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,587,888 | 17,856,126 |
| 親投資信託受益証券 | 10,086,329,851 | 11,030,293,740 |
| 未収利息 | 172 | 227 |
| 流動資産計 | 10,099,917,911 | 11,048,150,093 |
| 資産の部合計 | 10,099,917,911 | 11,048,150,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,849,068 | 7,002,422 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,720 | 1,153,632 |
| 未払委託者報酬 | 7,797,828 | 8,652,165 |
| その他未払費用 | 187,088 | 207,593 |
| 流動負債計 | 12,873,704 | 17,015,812 |
| 負債の部合計 | 12,873,704 | 17,015,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,480,848,488 | 8,906,887,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,606,195,719 | 2,124,246,858 |
| （分配準備積立金） | 992,216,621 | 946,947,976 |
| 元本等合計 | 10,087,044,207 | 11,031,134,281 |
| 純資産の部合計 | 10,087,044,207 | 11,031,134,281 |
| 負債・純資産合計 | 10,099,917,911 | 11,048,150,093 |
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