有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)

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【提出】
2026/06/24 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,686,409,379
Ⅱ 負債総額9,013,450
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,677,395,929
Ⅳ 発行済口数9,523,822,196口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3311
(10,000口当たり)(13,311)

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