ラップ向けインデックスf先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,810,519 | 6,286,496 |
| 親投資信託受益証券 | 3,078,148,357 | 4,047,172,329 |
| 未収利息 | 48 | 122 |
| 流動資産計 | 3,081,958,924 | 4,053,458,947 |
| 資産の部合計 | 3,081,958,924 | 4,053,458,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 800,739 | 2,379,385 |
| 未払受託者報酬 | 321,186 | 415,689 |
| 未払委託者報酬 | 2,408,820 | 3,117,635 |
| その他未払費用 | 49,724 | 64,367 |
| 流動負債計 | 3,580,469 | 5,977,076 |
| 負債の部合計 | 3,580,469 | 5,977,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,028,052,968 | 2,394,470,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,050,325,487 | 1,653,011,480 |
| （分配準備積立金） | 541,805,121 | 873,326,574 |
| 元本等合計 | 3,078,378,455 | 4,047,481,871 |
| 純資産の部合計 | 3,078,378,455 | 4,047,481,871 |
| 負債・純資産合計 | 3,081,958,924 | 4,053,458,947 |
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