有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年3月25日)

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【提出】
2022/06/24 9:24
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,212,247,491
Ⅱ 負債総額1,630,513
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,210,616,978
Ⅳ 発行済口数1,641,139,098口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3470
(10,000口当たり)(13,470)

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