ラップ向けインデックスf新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,166,841 |
| 親投資信託受益証券 | 2,540,363,272 |
| 流動資産計 | 2,545,530,113 |
| 資産の部合計 | 2,545,530,113 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,887,550 |
| 未払受託者報酬 | 228,774 |
| 未払委託者報酬 | 1,715,697 |
| その他未払費用 | 35,405 |
| 流動負債計 | 4,867,426 |
| 負債の部合計 | 4,867,426 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,620,767,367 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,104,680 |
| （分配準備積立金） | 36,453,414 |
| 元本等合計 | 2,540,662,687 |
| 純資産の部合計 | 2,540,662,687 |
| 負債・純資産合計 | 2,545,530,113 |
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