ラップ向けインデックスf新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月24日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,099,199 | 5,341,973 |
| 親投資信託受益証券 | 2,296,216,475 | 3,718,136,361 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 2,301,315,674 | 3,723,478,344 |
| 資産の部合計 | 2,301,315,674 | 3,723,478,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,703,512 | 1,850,477 |
| 未払受託者報酬 | 242,379 | 347,341 |
| 未払委託者報酬 | 1,817,758 | 2,604,963 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 37,508 | 53,781 |
| 流動負債計 | 4,801,158 | 4,856,562 |
| 負債の部合計 | 4,801,158 | 4,856,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,525,499,921 | 3,234,771,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,985,405 | 483,849,857 |
| （分配準備積立金） | 82,770,814 | 493,668,464 |
| 元本等合計 | 2,296,514,516 | 3,718,621,782 |
| 純資産の部合計 | 2,296,514,516 | 3,718,621,782 |
| 負債・純資産合計 | 2,301,315,674 | 3,723,478,344 |
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