有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,770,703,739 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,551,609 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,767,152,130 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,267,475,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1529 | |
| (10,000口当たり) | (11,529 | ) |
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,770,703,739 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,551,609 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,767,152,130 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,267,475,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1529 | |
| (10,000口当たり) | (11,529 | ) |
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