- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第2期中間計算期間末 [ 令和 4年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,700,581 |
| コール・ローン | 5,166,841 | 7,329,562 |
| 親投資信託受益証券 | 2,540,363,272 | 2,085,757,376 |
| 流動資産合計 | 2,545,530,113 | 2,095,787,519 |
| 資産合計 | 2,545,530,113 | 2,095,787,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,887,550 | 6,739,405 |
| 未払受託者報酬 | 228,774 | 248,813 |
| 未払委託者報酬 | 1,715,697 | 1,866,086 |
| 未払利息 | - | 53 |
| その他未払費用 | 35,405 | 38,509 |
| 流動負債合計 | 4,867,426 | 8,892,866 |
| 負債合計 | 4,867,426 | 8,892,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,620,767,367 | 2,181,880,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △80,104,680 | △94,985,953 |
| (分配準備積立金) | 36,453,414 | 25,453,565 |
| 元本等合計 | 2,540,662,687 | 2,086,894,653 |
| 純資産合計 | 2,540,662,687 | 2,086,894,653 |
| 負債純資産合計 | 2,545,530,113 | 2,095,787,519 |
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