ラップ向けインデックスf新興国債券の損益計算書

【提出】

2024年6月24日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年3月26日至 2023年3月27日	自 2023年3月28日至 2024年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	18	89
有価証券売買等損益	143,899,115	695,072,394
営業収益合計	143,899,133	695,072,483
営業費用
支払利息	1,785	2,105
受託者報酬	586,495	768,180
委託者報酬	4,398,579	5,761,294
その他費用	105,458	138,141
営業費用合計	5,092,317	6,669,720
営業利益又は営業損失（△）	138,806,816	688,402,763
経常利益又は経常損失（△）	138,806,816	688,402,763
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	138,806,816	688,402,763
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	16,778,502	60,931,105
中間剰余金又は中間欠損金（△）	130,926,805	927,740,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,227,077	199,565,605
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,604,267	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,622,810	199,565,605
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	30,223,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	30,223,100
分配金	－	－