円建グローバル公社債ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2021年10月22日
- 53,658
- 2022年3月18日
- -30万
- 2022年9月18日 -405.08%
- -153万
- 2023年3月20日 -256.97%
- -546万
- 2023年9月20日
- 168万
- 2024年3月18日 +145.31%
- 412万
- 2024年9月18日
- -79万
- 2025年3月18日 -35.09%
- -106万
- 2025年9月18日
- 259万
- 2026年3月18日 +81.68%
- 471万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/06/18 9:01
第4期自 2024年 3月19日至 2025年 3月18日 第5期自 2025年 3月19日至 2026年 3月18日 当期純利益又は当期純損失(△) △15,725,094 △107,331 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,069,253 4,714,056 期首剰余金又は期首欠損金(△) △31,885,056 △42,615,418
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