円建グローバル公社債ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2021年10月22日
42万
2022年9月18日 +170.36%
115万
2023年9月20日 +397.98%
575万
2024年9月18日 -36.94%
362万
2025年9月18日 +133.3%
846万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4期自 2024年 3月19日至 2025年 3月18日第5期自 2025年 3月19日至 2026年 3月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)△31,885,056△42,615,418
剰余金増加額又は欠損金減少額6,497,07417,325,170
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額6,497,07417,325,170
剰余金減少額又は欠損金増加額2,571,59514,551,748
2026/06/18 9:01

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