剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2021年 4月23日至 2022年 3月18日	第2期自 2022年 3月19日至 2023年 3月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△303,226	△5,467,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△5,646,299
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,643,975	1,734,430
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,734,430
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,643,975	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	142,696	7,006,196
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,696	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,006,196
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,646,299	△58,875,081

2023/06/20 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,842,603
利益剰余金計		9,842,603

(2)中間損益計算書

2023/06/20 9:13

#3 注記表（連結）

2023/06/20 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,548,350	8,203,810
利益剰余金計		4,548,350	8,203,810

2023/06/20 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 3月20日現在
元本	1,988,895,519
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△45,646,322

注記表

2023/06/20 9:13