円建グローバル公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/19-2025/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2025年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,290,889 | 6,562,121 |
| 親投資信託受益証券 | 1,925,343,278 | 1,656,061,791 |
| 未収入金 | 17,000 | 22,000 |
| 未収利息 | － | 62 |
| 流動資産計 | 1,932,651,167 | 1,662,645,974 |
| 資産の部合計 | 1,932,651,167 | 1,662,645,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,423 | 70,657 |
| 未払受託者報酬 | 331,362 | 281,279 |
| 未払委託者報酬 | 4,086,735 | 3,708,419 |
| 未払利息 | 19 | － |
| その他未払費用 | 67,280 | 57,100 |
| 流動負債計 | 4,486,819 | 4,117,455 |
| 負債の部合計 | 4,486,819 | 4,117,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,960,049,404 | 1,701,143,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,885,056 | -42,615,418 |
| （分配準備積立金） | 28,355,892 | 37,648,104 |
| 元本等合計 | 1,928,164,348 | 1,658,528,519 |
| 純資産の部合計 | 1,928,164,348 | 1,658,528,519 |
| 負債・純資産合計 | 1,932,651,167 | 1,662,645,974 |
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