有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/29-2025/03/28)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,616,237,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,448,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,603,789,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,503,853,550口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0133円 |
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,616,237,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,448,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,603,789,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,503,853,550口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0133円 |
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