有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/18-2023/05/17)

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【提出】
2023/08/16 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額1,965,634,848円
Ⅱ 負債総額934,019,119円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,031,615,729円
Ⅳ 発行済口数1,131,561,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9117円

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