半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月17日-令和4年5月17日)
①【純資産の推移】
| 2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2021年 5月末日 | 282 | ― | 0.9997 | ― | |
| 6月末日 | 317 | ― | 1.0042 | ― | |
| 7月末日 | 584 | ― | 1.0082 | ― | |
| 8月末日 | 699 | ― | 1.0075 | ― | |
| 9月末日 | 1,117 | ― | 1.0075 | ― | |
| 10月末日 | 1,231 | ― | 1.0041 | ― | |
| 11月末日 | 1,219 | ― | 0.9968 | ― | |
| 12月末日 | 1,227 | ― | 1.0036 | ― | |
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