ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,427,443 | 1,871,198 |
| コール・ローン | 154,132,581 | 91,160,277 |
| 投資信託受益証券 | 6,515,398,062 | 3,513,885,503 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,998 |
| 流動資産計 | 6,675,968,086 | 3,606,926,976 |
| 資産の部合計 | 6,675,968,086 | 3,606,926,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,984,356 | 19,759,233 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,070 | 548,275 |
| 未払委託者報酬 | 54,883,147 | 25,222,570 |
| その他未払費用 | 180,586 | 120,642 |
| 流動負債計 | 77,241,159 | 45,650,720 |
| 負債の部合計 | 77,241,159 | 45,650,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,973,937,142 | 5,843,945,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,375,210,215 | -2,282,669,224 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,598,726,927 | 3,561,276,256 |
| 純資産の部合計 | 6,598,726,927 | 3,561,276,256 |
| 負債・純資産合計 | 6,675,968,086 | 3,606,926,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
