ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2025年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,885,801 | 1,398,193 |
| コール・ローン | 77,396,554 | 43,707,287 |
| 投資信託受益証券 | 3,664,250,203 | 1,935,706,801 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 10,015 |
| 流動資産計 | 3,745,542,554 | 1,980,822,296 |
| 資産の部合計 | 3,745,542,554 | 1,980,822,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,223,506 | 447,741 |
| 未払受託者報酬 | 550,717 | 356,535 |
| 未払委託者報酬 | 25,335,108 | 16,402,786 |
| その他未払費用 | 121,018 | 89,874 |
| 流動負債計 | 32,230,349 | 17,296,936 |
| 負債の部合計 | 32,230,349 | 17,296,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,913,424,124 | 2,093,769,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -200,111,919 | -130,244,425 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,713,312,205 | 1,963,525,360 |
| 純資産の部合計 | 3,713,312,205 | 1,963,525,360 |
| 負債・純資産合計 | 3,745,542,554 | 1,980,822,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
