ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,398,193 | 1,066,763 |
| コール・ローン | 43,707,287 | 47,270,661 |
| 投資信託受益証券 | 1,935,706,801 | 2,168,194,461 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,043 |
| 流動資産計 | 1,980,822,296 | 2,243,202,517 |
| 未収入金 | － | 26,660,000 |
| 未収利息 | － | 589 |
| 資産の部合計 | 1,980,822,296 | 2,243,202,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 447,741 | 46,525,291 |
| 未払受託者報酬 | 356,535 | 301,638 |
| 未払委託者報酬 | 16,402,786 | 13,877,206 |
| その他未払費用 | 89,874 | 81,268 |
| 流動負債計 | 17,296,936 | 60,785,403 |
| 負債の部合計 | 17,296,936 | 60,785,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,093,769,785 | 1,563,492,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,244,425 | 618,924,495 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,963,525,360 | 2,182,417,114 |
| 純資産の部合計 | 1,963,525,360 | 2,182,417,114 |
| 負債・純資産合計 | 1,980,822,296 | 2,243,202,517 |
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