有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/26-2026/04/27)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,767,875,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,379,197円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,761,496,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,270,342,291口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1738円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,829,051,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,728,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,821,322,800円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,769,271,339口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0109円 |
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