iFreeレバレッジATMX+の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/27-2023/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月26日 | 2023年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,366,034 | 20,989,684 |
| 社債券 | 252,924,100 | 437,344,160 |
| 未収入金 | 1,518,300 | 207,460 |
| その他未収収益 | － | 408,191 |
| 流動資産計 | 262,808,434 | 458,949,495 |
| 資産の部合計 | 262,808,434 | 458,949,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,386,970 | 15,391,200 |
| 未払解約金 | 826,029 | 1,234,042 |
| 未払受託者報酬 | 53,165 | 49,855 |
| 未払委託者報酬 | 2,448,354 | 2,295,856 |
| その他未払費用 | 19,857 | 18,628 |
| 流動負債計 | 7,734,375 | 18,989,581 |
| 負債の部合計 | 7,734,375 | 18,989,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,523,718,268 | 4,342,095,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,268,644,209 | -3,902,135,397 |
| 元本等合計 | 255,074,059 | 439,959,914 |
| 純資産の部合計 | 255,074,059 | 439,959,914 |
| 負債・純資産合計 | 262,808,434 | 458,949,495 |
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