純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(中間貸借対照表に関する注記)

区分			前計算期間末 2025年4月28日現在	当中間計算期間末2025年10月28日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,099,414,361円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,177,586,198円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前計算期間末 2025年4月28日現在当中間計算期間末
2025年10月28日現在1.※1期首元本額6,630,791,532円6,025,876,794円期中追加設定元本額10,012,123,332円7,082,610,227円期中一部解約元本額10,617,038,070円6,499,949,524円2.中間計算期間末日における受益権の総数6,025,876,794口6,608,537,497口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,099,414,361円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,177,586,198円であります。(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/01/21 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	426,193
追加型株式投資信託	767	36,646,067
株式投資信託 合計	854	37,072,260
単位型公社債投資信託	72	147,147
追加型公社債投資信託	14	1,505,026
公社債投資信託 合計	86	1,652,173
総合計	940	38,724,433

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87426,193追加型株式投資信託76736,646,067株式投資信託 合計85437,072,260単位型公社債投資信託72147,147追加型公社債投資信託141,505,026公社債投資信託 合計861,652,173総合計94038,724,433

2026/01/21 9:00

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,561,645	0.11
純資産総額		1,397,603,605	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券1,396,041,96099.89内 日本1,396,041,96099.89コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,561,6450.11純資産総額1,397,603,605100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/01/21 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
負債合計		20,278
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

2026/01/21 9:00

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年4月26日)255,074,059255,074,0590.16740.1674第2計算期間末 (2023年4月26日)439,959,914439,959,9140.10130.1013第3計算期間末 (2024年4月26日)601,576,291601,576,2910.09070.09072024年10月末日640,404,080-0.1235-11月末日493,915,849-0.1084-12月末日555,337,553-0.1263-2025年1月末日560,536,923-0.1365-2月末日1,246,478,272-0.2067-3月末日1,199,254,488-0.1851-第4計算期間末 (2025年4月28日)926,462,433926,462,4330.15370.15374月末日945,087,253-0.1538-5月末日1,104,391,234-0.1757-6月末日1,021,816,479-0.1752-7月末日991,878,956-0.1765-8月末日982,245,530-0.1769-9月末日1,359,310,743-0.2355-10月末日1,397,603,605-0.2091-

2026/01/21 9:00

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/01/21 9:00