剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年4月27日至2024年10月26日	当中間計算期間自2025年4月29日至2025年10月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		80,429,976	152,839,400
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,029,215,241	△5,099,414,361
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,017,364,617	5,430,028,499
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,017,364,617	5,430,028,499
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,669,270,656	5,688,459,879
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,669,270,656	5,688,459,879
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△4,572,235,189	△5,177,586,198

2026/01/21 9:00

#2 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前計算期間末 2025年4月28日現在当中間計算期間末
2025年10月28日現在1.※1期首元本額6,630,791,532円6,025,876,794円期中追加設定元本額10,012,123,332円7,082,610,227円期中一部解約元本額10,617,038,070円6,499,949,524円2.中間計算期間末日における受益権の総数6,025,876,794口6,608,537,497口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,099,414,361円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,177,586,198円であります。(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前中間計算期間 自2024年4月27日 至2024年10月26日当中間計算期間

2026/01/21 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/01/21 9:00