剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自2024年4月27日至2025年4月28日	第5期自2025年4月29日至2026年4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		238,249,881	67,031,043
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,029,215,241	△5,099,414,361
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,374,781,493	9,386,654,102
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,374,781,493	9,386,654,102
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,435,795,508	8,175,284,591
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,435,795,508	8,175,284,591
分配金		※3-	※3-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,099,414,361	△4,134,817,653

2026/07/17 9:50

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月19日定時株主総会	普通株式	11,858	4,546	2024年3月31日	2024年6月20日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2024年6月19日

2026/07/17 9:50

#3 注記表（連結）

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2025年4月26日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2025年4月28日としており、2026年4月26日が休日のため、当計算期間末日を2026年4月27日としております。このため、当計算期間は364日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第4期 2025年4月28日現在第5期 2026年4月27日現在1.※1期首元本額6,630,791,532円6,025,876,794円期中追加設定元本額10,012,123,332円10,087,380,959円期中一部解約元本額10,617,038,070円11,370,001,409円2.計算期間末日における受益権の総数6,025,876,794口4,743,256,344口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,099,414,361円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,134,817,653円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第4期 自2024年4月27日 至2025年4月28日第5期 自2025年4月29日 至2026年4月27日1.※1その他収益消費税還付金であります。消費税還付金であります。2.※2その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。3.※3分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,827,259円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,827,259円(1万口当たり3.03円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,854,827円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,854,827円(1万口当たり3.91円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2026/07/17 9:50

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

												(単位:百万円)
			資本金						41,424				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					37,745				37,745
				資本剰余金合計					37,745				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				17,743				20,341
				利益剰余金合計					18,117				20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/07/17 9:50