デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,916,383 |
| 親投資信託受益証券 | 107,800,886 |
| 流動資産計 | 110,717,269 |
| 資産の部合計 | 110,717,269 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,034,258 |
| 未払受託者報酬 | 2,461 |
| 未払委託者報酬 | 112,833 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 6,395 |
| 流動負債計 | 1,155,948 |
| 負債の部合計 | 1,155,948 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 103,425,878 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,135,443 |
| （分配準備積立金） | 5,523,828 |
| 元本等合計 | 109,561,321 |
| 純資産の部合計 | 109,561,321 |
| 負債・純資産合計 | 110,717,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
