臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)

計算期間	自 2022年12月 8日 至 2023年 1月10日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額(分配落ち)	1,378,191,616円
期末受益権総口数	4,018,810,448口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,429円
期中騰落率	△6.74%

計算期間	自 2023年 1月11日 至 2023年 2月 7日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額(分配落ち)	1,781,073,996円
期末受益権総口数	4,032,346,701口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,417円
期中騰落率	28.81%

計算期間	自 2023年 2月 8日 至 2023年 3月 7日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額(分配落ち)	1,749,918,220円
期末受益権総口数	3,985,441,133口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,391円
期中騰落率	△0.59%