有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月14日-令和3年6月7日)

グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 6月 7日現在
資産の部
流動資産
預金	1,478,911,280
コール・ローン	625,547,461
株式	627,626,396,760
未収入金	1,636,655,676
未収配当金	443,611,062
流動資産合計	631,811,122,239
資産合計	631,811,122,239
負債の部
流動負債
未払金	1,723,249,764
未払利息	396
流動負債合計	1,723,250,160
負債合計	1,723,250,160
純資産の部
元本等
元本	475,470,807,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	154,617,064,807
元本等合計	630,087,872,079
純資産合計	630,087,872,079
負債純資産合計	631,811,122,239

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 6月 7日現在
1.	期首	2021年 5月14日
	期首元本額	468,731,403,886円
	期首からの追加設定元本額	6,739,403,386円
	期首からの一部解約元本額	-円
	元本の内訳 ※
	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)	81,346,881円
	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド	475,389,460,391円
	計	475,470,807,272円
2.	受益権の総数	475,470,807,272口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 5月14日 至 2021年 6月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 6月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年 6月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	10,425,624,080
合計	10,425,624,080

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 6月 7日現在
1口当たり純資産額	1.3252円
(1万口当たり純資産額)	(13,252円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	任天堂	247,300	68,580.00	16,959,834,000
	BASE	4,615,700	1,709.00	7,888,231,300
	Zホールディングス	23,165,000	505.30	11,705,274,500
日本円小計		28,028,000		36,553,339,800
米ドル	PELOTON INTERACTIVE INC-A	2,027,428	103.01	208,845,358.28
	2U INC	1,483,723	34.86	51,722,583.78
	DRAFTKINGS INC - CL A	2,229,440	50.33	112,207,715.20
	ACTIVISION BLIZZARD INC	713,112	96.84	69,057,766.08
	BILIBILI INC-SPONSORED-ADR	543,065	108.93	59,156,070.45
	FACEBOOK INC-CLASS A	534,560	330.35	176,591,896.00
	NETFLIX INC	241,997	494.74	119,725,595.78
	ROBLOX CORP -CLASS A	698,926	99.57	69,592,061.82
	ROKU INC	572,165	327.12	187,166,614.80
	SEA LTD-ADR	903,799	256.82	232,113,659.18
	SNAP INC - A	3,028,752	61.00	184,753,872.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	563,063	236.17	132,978,588.71
	THE WALT DISNEY CO.	844,019	177.18	149,543,286.42
	TWITTER INC	3,383,971	59.00	199,654,289.00
	ZILLOW GROUP INC - C	706,234	108.80	76,838,259.20
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	273,436	219.02	59,887,952.72
	ETSY INC	412,813	164.18	67,775,638.34
	JD.COM INC-ADR	1,917,809	75.43	144,660,332.87
	MERCADOLIBRE INC	80,684	1,325.42	106,940,187.28
	PINDUODUO INC-ADR	746,720	132.17	98,693,982.40
	TELADOC HEALTH INC	692,211	146.57	101,457,366.27
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	577,803	228.79	132,195,548.37
	KE HOLDINGS INC-ADR	1,700,150	46.45	78,971,967.50
	OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	4,823,061	16.37	78,953,508.57
	ADOBE INC	115,323	504.50	58,180,453.50
	AGORA INC-ADR	358,606	43.41	15,567,086.46
	CLOUDFLARE INC-CLASS A	936,995	83.08	77,845,544.60
	DOCUSIGN INC	540,230	233.24	126,003,245.20
	ELASTIC NV	285,144	130.87	37,316,795.28
	MONGODB INC	200,067	315.27	63,075,123.09
	OKTA INC	352,297	213.36	75,166,087.92
	PAGERDUTY INC	3,705,438	35.36	131,024,287.68
	PAYPAL HOLDINGS INC	873,893	263.04	229,868,814.72
	SHOPIFY INC - CLASS A	204,289	1,205.74	246,319,418.86
	SQUARE INC - A	657,022	213.69	140,399,031.18
	TWILIO INC - A	708,329	309.91	219,518,240.39
	UIPATH INC - CLASS A	1,002,480	75.75	75,937,860.00
	UNITY SOFTWARE INC	1,423,014	95.08	135,300,171.12
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	532,493	336.00	178,917,648.00
米ドル小計		41,594,561		4,709,923,909.02
				(516,066,362,711)
ユーロ	ADYEN NV	27,728	1,863.20	51,662,809.60
ユーロ小計		27,728		51,662,809.60
				(6,887,685,775)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	2,026,608	611.50	1,239,270,792.00
	MEITUAN-CLASS B	4,063,390	302.20	1,227,956,458.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	23,876,000	19.66	469,402,160.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	13,270,900	91.00	1,207,651,900.00
	YEAHKA LTD	13,437,872	50.35	676,596,855.20
香港ドル小計		56,674,770		4,820,878,165.20
				(68,119,008,474)
合 計		126,325,059		627,626,396,760
				(591,073,056,960)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	39銘柄	100.0%	87.3%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	1.2%
香港ドル	株式	5銘柄	100.0%	11.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。