脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)脱炭素関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月7日 | 2022年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,419,168,727 | 3,784,235,610 |
| 投資信託受益証券 | 125,492,199,102 | 116,704,270,596 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,994 |
| 流動資産計 | 126,911,377,825 | 120,488,516,200 |
| 資産の部合計 | 126,911,377,825 | 120,488,516,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 163,097,421 | 512,281,769 |
| 未払受託者報酬 | 18,303,628 | 20,553,530 |
| 未払委託者報酬 | 657,176,489 | 741,092,408 |
| 未払利息 | 531 | 3,407 |
| その他未払費用 | 1,045,398 | 1,086,960 |
| 流動負債計 | 839,623,467 | 1,275,018,074 |
| 負債の部合計 | 839,623,467 | 1,275,018,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,222,100,806 | 120,117,845,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,849,653,552 | -904,347,863 |
| （分配準備積立金） | 484,904,583 | 446,398,360 |
| 元本等合計 | 126,071,754,358 | 119,213,498,126 |
| 純資産の部合計 | 126,071,754,358 | 119,213,498,126 |
| 負債・純資産合計 | 126,911,377,825 | 120,488,516,200 |
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