臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)

期別・計算期間	第29計算期間 (2023年10月11日 ～ 2023年11月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額(分配後)	24,660,304,510円
期末受益権口数	24,791,368,228口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,947円
期中騰落率	△2.1%

期別・計算期間	第30計算期間 (2023年11月 8日 ～ 2023年12月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額(分配後)	24,473,458,008円
期末受益権口数	24,046,876,907口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,177円
期中騰落率	2.3%

期別・計算期間	第31計算期間 (2023年12月 8日 ～ 2024年 1月 9日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額(分配後)	24,003,769,293円
期末受益権口数	23,258,650,334口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,320円
期中騰落率	1.4%