PIMCOグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2023年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 216,890,177 | 322,321,747 |
| コール・ローン | 1,148,501,691 | 1,461,934,277 |
| 投資信託受益証券 | 115,015,559,708 | 113,419,413,801 |
| 親投資信託受益証券 | 899,458 | 899,277 |
| 流動資産計 | 116,381,851,034 | 115,204,569,102 |
| 資産の部合計 | 116,381,851,034 | 115,204,569,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,460 | 11,937,943 |
| 未払受託者報酬 | 19,942,566 | 18,942,836 |
| 未払委託者報酬 | 565,040,368 | 536,715,012 |
| その他未払費用 | 3,173,295 | 3,023,152 |
| 流動負債計 | 588,253,689 | 570,618,943 |
| 負債の部合計 | 588,253,689 | 570,618,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,550,569,482 | 116,125,592,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,756,972,137 | -1,491,642,638 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 115,793,597,345 | 114,633,950,159 |
| 純資産の部合計 | 115,793,597,345 | 114,633,950,159 |
| 負債・純資産合計 | 116,381,851,034 | 115,204,569,102 |
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