MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,245,262 | 13,543,852 |
| 親投資信託受益証券 | 547,607,656 | 610,273,362 |
| 流動資産計 | 559,852,918 | 623,817,214 |
| 資産の部合計 | 559,852,918 | 623,817,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 109,949 | 129,885 |
| 未払委託者報酬 | 2,748,742 | 3,247,090 |
| その他未払費用 | 1,004,632 | 1,014,596 |
| 流動負債計 | 3,863,323 | 4,391,571 |
| 負債の部合計 | 3,863,323 | 4,391,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 357,858,514 | 362,836,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,021,155 | 256,589,414 |
| （分配準備積立金） | 194,762,556 | 194,040,162 |
| 元本等合計 | 555,989,595 | 619,425,643 |
| 純資産の部合計 | 555,989,595 | 619,425,643 |
| 負債・純資産合計 | 559,852,918 | 623,817,214 |
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