半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月26日-令和4年10月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期計算期間末 (2021年10月25日現在) | 第2期中間計算期間末 (2022年4月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 5,499,274 | 6,184,409 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 308,076,137 | 264,486,686 | |||||||||
| 流動資産合計 | 313,575,411 | 270,671,095 | |||||||||
| 資産合計 | 313,575,411 | 270,671,095 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 53,764 | 63,694 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,344,019 | 1,592,346 | |||||||||
| その他未払費用 | 949,660 | 928,930 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,347,443 | 2,584,970 | |||||||||
| 負債合計 | 2,347,443 | 2,584,970 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 300,000,000 | 300,035,301 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,227,968 | △31,949,176 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 11,227,968 | 11,227,968 | |||||||||
| 元本等合計 | 311,227,968 | 268,086,125 | |||||||||
| 純資産合計 | 311,227,968 | 268,086,125 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 313,575,411 | 270,671,095 | |||||||||
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