日本大型株長期厳選投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月6日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)| 勘定科目 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,363 |
| 親投資信託受益証券 | 4,406,484 |
| 未収入金 | 550 |
| 流動資産計 | 4,440,397 |
| 資産の部合計 | 4,440,397 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 658 |
| 未払委託者報酬 | 28,027 |
| その他未払費用 | 171 |
| 流動負債計 | 28,856 |
| 負債の部合計 | 28,856 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,463,428 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | -51,887 |
| (分配準備積立金) | 14,656 |
| 元本等合計 | 4,411,541 |
| 純資産の部合計 | 4,411,541 |
| 負債・純資産合計 | 4,440,397 |