日本大型株長期厳選投資の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2024年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,948 | 45,661 |
| 親投資信託受益証券 | 4,865,764 | 5,477,435 |
| 未収入金 | 510 | － |
| 流動資産計 | 4,905,222 | 5,523,096 |
| 資産の部合計 | 4,905,222 | 5,523,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 380 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 775 | 922 |
| 未払委託者報酬 | 33,400 | 39,117 |
| その他未払費用 | 181 | 183 |
| 流動負債計 | 34,736 | 40,248 |
| 負債の部合計 | 34,736 | 40,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,835,856 | 4,116,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,630 | 1,365,877 |
| （分配準備積立金） | 52,901 | 487,662 |
| 元本等合計 | 4,870,486 | 5,482,848 |
| 純資産の部合計 | 4,870,486 | 5,482,848 |
| 負債・純資産合計 | 4,905,222 | 5,523,096 |
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