日本大型株長期厳選投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月17日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/25-2025/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月24日 | 2024年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,661 | 46,881 |
| 親投資信託受益証券 | 5,477,435 | 5,955,614 |
| 未収入金 | － | 430 |
| 流動資産計 | 5,523,096 | 6,002,925 |
| 資産の部合計 | 5,523,096 | 6,002,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26 | 32,775 |
| 未払受託者報酬 | 922 | 943 |
| 未払委託者報酬 | 39,117 | 38,906 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 40,248 | 72,807 |
| 負債の部合計 | 40,248 | 72,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,116,971 | 4,286,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,365,877 | 1,643,169 |
| （分配準備積立金） | 487,662 | 321,581 |
| 元本等合計 | 5,482,848 | 5,930,118 |
| 純資産の部合計 | 5,482,848 | 5,930,118 |
| 負債・純資産合計 | 5,523,096 | 6,002,925 |
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