半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/26-2023/04/24)

【提出】

2023/01/18 9:26

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.2
2022年4月26日～ 2022年10月25日	△1.8

(参考)マザーファンド 日本株長期厳選投資マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		11,846,891,700	90.84
	内 日本	11,846,891,700	90.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,194,130,383	9.16
純資産総額		13,041,022,083	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績