- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月6日-令和4年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年5月6日 至 2022年4月25日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 189,693 | ||
| 営業収益合計 | △ 189,693 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,008 | ||
| 委託者報酬 | 43,968 | ||
| その他費用 | 354 | ||
| 営業費用合計 | 45,330 | ||
| 営業損失(△) | △ 235,023 | ||
| 経常損失(△) | △ 235,023 | ||
| 当期純損失(△) | △ 235,023 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 833 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,338 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,338 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,369 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,369 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 51,887 | ||
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