eMAXIS Neoクリーンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月16日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,925,502 | 22,486,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,053,731,085 | 2,621,563,770 |
| 流動資産計 | 2,064,656,587 | 2,644,050,713 |
| 資産の部合計 | 2,064,656,587 | 2,644,050,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,558,325 | 11,426,944 |
| 未払受託者報酬 | 151,357 | 421,888 |
| 未払委託者報酬 | 3,481,155 | 9,703,353 |
| 未払利息 | 10 | 12 |
| その他未払費用 | 15,602 | 43,530 |
| 流動負債計 | 10,206,449 | 21,595,727 |
| 負債の部合計 | 10,206,449 | 21,595,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,122,169,820 | 3,244,809,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,719,682 | -622,354,392 |
| 元本等合計 | 2,054,450,138 | 2,622,454,986 |
| 純資産の部合計 | 2,054,450,138 | 2,622,454,986 |
| 負債・純資産合計 | 2,064,656,587 | 2,644,050,713 |
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