eMAXIS Neoクリーンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,639,397 | 11,306,932 |
| 親投資信託受益証券 | 2,474,274,970 | 1,954,028,673 |
| 未収利息 | － | 65 |
| 流動資産計 | 2,487,914,367 | 1,965,335,670 |
| 資産の部合計 | 2,487,914,367 | 1,965,335,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,333,259 | 1,513,023 |
| 未払受託者報酬 | 475,037 | 374,939 |
| 未払委託者報酬 | 10,925,870 | 8,623,554 |
| 未払利息 | 30 | － |
| その他未払費用 | 49,026 | 38,679 |
| 流動負債計 | 12,783,222 | 10,550,195 |
| 負債の部合計 | 12,783,222 | 10,550,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,730,502,670 | 2,773,920,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,371,525 | -819,134,615 |
| （分配準備積立金） | 294,367,726 | 187,224,137 |
| 元本等合計 | 2,475,131,145 | 1,954,785,475 |
| 純資産の部合計 | 2,475,131,145 | 1,954,785,475 |
| 負債・純資産合計 | 2,487,914,367 | 1,965,335,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
