- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 4年 8月17日現在 ] | 第3期中間計算期間末 [ 令和 5年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,737,342 | 20,674,535 |
| 親投資信託受益証券 | 4,957,302,582 | 4,308,365,161 |
| 未収入金 | 4,823,566 | - |
| 流動資産合計 | 4,988,863,490 | 4,329,039,696 |
| 資産合計 | 4,988,863,490 | 4,329,039,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,691,569 | 2,503,970 |
| 未払受託者報酬 | 712,833 | 692,300 |
| 未払委託者報酬 | 16,395,129 | 15,922,971 |
| 未払利息 | 14 | 4 |
| その他未払費用 | 73,603 | 71,480 |
| 流動負債合計 | 29,873,148 | 19,190,725 |
| 負債合計 | 29,873,148 | 19,190,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,239,504,055 | 5,709,446,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △280,513,713 | △1,399,597,786 |
| 元本等合計 | 4,958,990,342 | 4,309,848,971 |
| 純資産合計 | 4,958,990,342 | 4,309,848,971 |
| 負債純資産合計 | 4,988,863,490 | 4,329,039,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
