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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/18-2023/08/17)

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【提出】: 2023/05/16 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

電気自動車関連株式インデックスマザーファンド
投資状況

令和 5年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,011,741,206	97.72
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	93,740,151	2.28
純資産総額		4,105,481,357	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 5年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	92,249,330	2.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/08/19-2026/08/17)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/20-2025/08/18)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/18-2024/08/19)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/18-2023/08/17)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)

開示資料

決算

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