iTrustスマートシティの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 867,749 | 1,140,150 |
| 投資証券 | 119,564,533 | 125,095,868 |
| 流動資産計 | 120,432,282 | 126,236,018 |
| 資産の部合計 | 120,432,282 | 126,236,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 159,090 |
| 未払解約金 | 4,778 | 17,069 |
| 未払受託者報酬 | 7,354 | 12,395 |
| 未払委託者報酬 | 245,077 | 413,290 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 144,695 | 34,383 |
| 流動負債計 | 401,906 | 636,230 |
| 負債の部合計 | 401,906 | 636,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,881,792 | 133,329,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,851,416 | -7,729,383 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 120,030,376 | 125,599,788 |
| 純資産の部合計 | 120,030,376 | 125,599,788 |
| 負債・純資産合計 | 120,432,282 | 126,236,018 |
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