iTrustスマートシティの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 988,981 | 1,161,213 |
| 投資証券 | 116,011,043 | 116,477,382 |
| 流動資産計 | 117,000,024 | 117,638,595 |
| 資産の部合計 | 117,000,024 | 117,638,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54 | 162,979 |
| 未払受託者報酬 | 11,766 | 11,444 |
| 未払委託者報酬 | 392,162 | 381,289 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 151,848 | 146,352 |
| 流動負債計 | 555,832 | 702,067 |
| 負債の部合計 | 555,832 | 702,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,242,170 | 100,748,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,797,978 | 16,187,734 |
| （分配準備積立金） | － | 16,735,963 |
| 元本等合計 | 116,444,192 | 116,936,528 |
| 純資産の部合計 | 116,444,192 | 116,936,528 |
| 負債・純資産合計 | 117,000,024 | 117,638,595 |
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