iTrustスマートシティの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,161,213 | 1,023,420 |
| 投資証券 | 116,477,382 | 117,037,869 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 117,638,595 | 118,061,291 |
| 資産の部合計 | 117,638,595 | 118,061,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 119,841 |
| 未払解約金 | 162,979 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,444 | 11,772 |
| 未払委託者報酬 | 381,289 | 392,417 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 146,352 | 32,647 |
| 流動負債計 | 702,067 | 556,677 |
| 負債の部合計 | 702,067 | 556,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,748,794 | 99,157,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,187,734 | 18,347,079 |
| （分配準備積立金） | 16,735,963 | 15,985,339 |
| 元本等合計 | 116,936,528 | 117,504,614 |
| 純資産の部合計 | 116,936,528 | 117,504,614 |
| 負債・純資産合計 | 117,638,595 | 118,061,291 |
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