有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月28日-令和4年3月15日)
財務諸表
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||
| 第36期 (2020年12月31日現在) | 第37期 (2021年12月31日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金 | 5,682,471 | 5,061,348 | |
| 前払費用 | 83,085 | 178,450 | |
| 未収委託者報酬 | 2,752,470 | 3,609,245 | |
| 未収収益 | 357,055 | 402,064 | |
| 関係会社未収入金 | 47,462 | - | |
| 1年内回収予定の差入保証金 | - | 259,543 | |
| その他 | 9,481 | 11,924 | |
| 流動資産計 | 8,932,026 | 9,522,576 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物付属設備 | ※1 | 174,567 | 106,679 |
| 器具備品 | ※1 | 145,253 | 121,783 |
| 有形固定資産合計 | 319,820 | 228,462 | |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウェア | 22,211 | 11,938 | |
| その他 | 831 | 831 | |
| 無形固定資産合計 | 23,043 | 12,770 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 7,035 | 5,028 | |
| 長期差入保証金 | 286,676 | 27,133 | |
| 前払年金費用 | - | 19,883 | |
| 繰延税金資産 | 870,386 | 880,277 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,164,099 | 932,323 | |
| 固定資産計 | 1,506,963 | 1,173,557 | |
| 資産合計 | 10,438,989 | 10,696,134 | |
| (単位:千円) | |||
| 第36期 (2020年12月31日現在) | 第37期 (2021年12月31日現在) | ||
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 預り金 | 27,859 | 30,421 | |
| 未払金 | |||
| 未払手数料 | 1,561,855 | 2,044,565 | |
| その他未払金 | 416,336 | 479,218 | |
| 未払法人税等 | 464,835 | 397,847 | |
| 賞与引当金 | 954,110 | 1,021,058 | |
| その他 | 258,778 | 252,259 | |
| 流動負債合計 | 3,683,775 | 4,225,371 | |
| 固定負債 | |||
| 関係会社長期借入金 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| 退職給付引当金 | 141,403 | - | |
| 資産除去債務 | 81,933 | 17,260 | |
| 固定負債合計 | 2,623,337 | 2,417,260 | |
| 負債合計 | 6,307,113 | 6,642,632 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 200,000 | 200,000 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 | |
| その他利益剰余金 | 3,879,839 | 3,801,470 | |
| 繰越利益剰余金 | 3,879,839 | 3,801,470 | |
| 利益剰余金合計 | 3,929,839 | 3,851,470 | |
| 株主資本合計 | 4,129,839 | 4,051,470 | |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 2,036 | 2,031 | |
| 評価・換算差額等合計 | 2,036 | 2,031 | |
| 純資産合計 | 4,131,876 | 4,053,501 | |
| 負債・純資産合計 | 10,438,989 | 10,696,134 |
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